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金属期货:郑州商品交易所:持续为机构投资者参

时间:2018-12-05 05:02来源:澳门英皇娱乐场
由郑州商品交易所主办的2018年第14届中国(深圳)国际期货大会期货投资机构论坛12月2日在深圳举行。郑州商品交易所副总经理王晓明在会上表示,在机构投资者快速发展的新趋势下,

  由郑州商品交易所主办的2018年第14届中国(深圳)国际期货大会期货投资机构论坛12月2日在深圳举行。郑州商品交易所副总经理王晓明在会上表示,在机构投资者快速发展的新趋势下,郑商所在服务机构投资者方面采取了一系列工作,这促进了郑州市场运行质量的提升,也促进了机构投资者更好参与市场,通过期货市场服务实体经济。

  数据显示,近年来,以私募基金为代表的机构投资者发展迅猛,逐步成为市场参与的主力军之一。根据中基协最新数据,全国已登记私募基金管理人达2.4万家,已备案私募基金大7.4万只,同比增长均超过10%。其中,参与期货市场的私募产品总数达到1.5万只,管理资金规模近千亿,成交、持仓占比达到10%。以私募基金为代表的机构投资者,在期货市场运行效率、流动性和稳定性方面发挥着愈加重要的作用。以深圳为例,深圳作为期货市场具备优势的地区,期货公司数量、客户权益均位居全国前列,同时也是机构投资者高度聚集的地区。有关资料统计,截至今年9月底,深圳地区私募基金登记数量有4600家,占全国比重19%,仅次于上海。

  王晓明表示,为适应机构投资者快速发展的新趋势,郑商所在服务机构投资者方面做了大量工作。一是完善新品种新工具,拓宽机构投资者参与渠道。目前郑商所已上市18个期货品种和1个期权品种,去年还上市全球首个鲜果品种期货—苹果期货,推出了白糖期权,上线了综合业务平台,品种体系基本覆盖农业、能源、化工、建材、冶金等国民经济重要领域。品种结构实现了既有期货又有期权,业务条线从场内拓展到场外。

  二是深化市场服务,为机构投资者创造良好投资环境。持续推进期货合约连续活跃工作,引入做市商机制,初步实现了PTA和动力煤“近月合约活跃,活跃合约连续”;贴近市场需求,修改苹果、棉花、白糖等品种合约规则,优化品种交割仓库布局和升贴水;大力开展“三业”活动,2018年共开展473场“三业”活动,其中专门针对机构投资者开展活动86余场,不断加强机构投资者服务力度。

  三是加强风险防控,保障市场安全有序运行。综合采取市场风控手段、强化市场沟通和正向引导等措施,遏制个别品种交易阶段性过热;将绝对限仓修改为比例限仓,满足产业客户、机构投资者参与市场需要;开展仓单保险业务,推动交割仓库监控技术升级,有效防范交易交割风险。

  “总的来说,这些措施取得了明显成效,郑州市场运行质量有了新提升。”王晓明说,比如目前郑商所多品种同时活跃的局面基本形成,目前活跃品种达到11个;市场流动性显著改善,1—10月份,郑州市场累计成交量6.6亿手,较去年同期增长近37%;品种功能进一步发挥,白糖、菜粕、棉花、PTA、动力煤等活跃品种期现相关性系数均在0.9以上,相关产业企业普遍利用期货价格进行点价交易,90%的PTA现货企业、80%以上的白糖现货企业参与期货交易,利用期货管理风险;市场投资者机构不断改善,法人客户持仓占比达到54%,比去年同期提高近3个百分点,PTA法人持仓占比达到70%,棉花、菜粕等品种超过60%。“可以说当前机构投资者参与郑州市场环境不断改善。”

  据了解,下一步,郑商所将按照中国证监会统一部署,继续以服务经济转型升级为导向,为机构投资者通过期货市场服务实体经济创造更好条件,将重点做好以下工作:

  一是大力推进产品业务创新。积极筹备红枣、尿素等期货品种,以及棉花、PTA等期权品种的上市交易,深入做好价格指数等新型产品研发工作,同时研究推出更多场外新业务,不断丰富服务手段和服务方式。

  二是做精做细做实现有品种。按照贴近现货的原则,修改完善品种合约规则,郑商所已经对苹果期货合约进行了修订完善,下一步将继续研究修改强麦、棉纱、玻璃等品种合约规则,优化交割仓库布局,以满足实体企业需要;另外,还将持续开展“三业”活动,深化机构投资者服务;加大投资者教育资源投入力度,把规则讲透、风险讲够;完善“保险+期货”试点方案,增加品种、扩大覆盖面、提高质量,形成可复制、可推广的经验和做法。

  三是持续加强市场监管和风险防范。发布实施新的监管制度,强化风控管理;加强对重点品种的监控及监测分析,及时采取应对措施,防范化解市场风险隐患。

  四是积极推进对外开放。郑商所PTA期货已经正式引入境外交易者,在此基础上还将做好相关配套工作,优化市场环境,推进PTA国际化水平。另外,证监会已批准郑商所在新加坡设立代表处,目前正积极推进筹备工作。

  五是持续优化技术系统。根据市场发展需要,优化五期交易系统,进一步提高系统高效性、安全性、稳定性;着眼于适应国内外金融市场与金融科技发展趋势,启动六期交易系统建设,开展六期系统关键技术验证。

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