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证劵:INE原油交易策略 上海国际能源交易中心成交

时间:2019-01-30 14:32来源:期货交易
周四(1月17日)上海原油价格上涨。主力合约SC1903以425.2元/桶收盘,上涨6.2元,涨幅为1.48%。受美国股市反弹和OPEC+减产协议提振,但涨幅受限,因数据显示美国成品油库存增加和原油产量

  周四(1月17日)上海原油价格上涨。主力合约SC1903以425.2元/桶收盘,上涨6.2元,涨幅为1.48%。受美国股市反弹和OPEC+减产协议提振,但涨幅受限,因数据显示美国成品油库存增加和原油产量创纪录。俄罗斯将在4月实现石油减产目标。市场正在巩固,为了看看下一个驱动力是什么,我们将观察削减计划是否奏效,同意削减计划的成员是否遵守这些计划。

  尽管有减产协议,但美国原油产量的上升可能会给油价带来压力。EIA表示,原油产量上周升至创纪录的每日1190万桶,因原油出口跳升至接近每日300万桶的纪录高位,美国成品油库存增幅超过预期,且为连续第四周上升。另外利比亚石油港口Bouri、Jurf、以及Mellitah已于1月16日重启。

  国内而言,距离春节假期还有半个月左右的时间,为保障假期期间成品油品资源供应,下游业者或仍有一轮补库操作。

  上海原油价格上涨。主力合约SC1903以425.2元/桶收盘,上涨6.2元,涨幅为1.48%。全部合约成交554926手,持仓减少2162手至63024手。主力合约成交548660手,持仓量减少2982手至48976手。移仓换月中。

  ①1月16日下午,中国石油经济技术研究院于北京召开发布会,就当前国际国内的油气行业形势,和2019年的走向进行了总结和展望;

  ②其中,国际油价方面,因2019年国内市场体系和安全保供体系建设将进一步完善;国际地缘政治更趋复杂,油气市场不确定性继续增加,中石油经研院预计,布伦特原油均价将降至60-65美元/桶;

  ③中石油经研院副院长姜学峰用三个“关键之年”概括了2019年全球的能源行业:中国油气体制改革进入关键之年,油气行业低成本高质量发展处在关键之年,中美博弈的关键之年;

  ⑤尤其是美国不断向“石油独立”的目标迈进,全年增产153万桶/日,超越俄罗斯成全球第一大能源生产国,这对全球原油市场的影响将持续扩大;

  ⑦国内油市方方面,改革进入关键之年,高质量发展成重点。2018年,中国经济由高速增长向高质量增长转型,能源消费保持了快速增长,但是需警惕中国原油的对外依存度史上首次突破70%,天然气进口量剧增31.7%,至1254亿立方米,这就对中国的能源结构专厅提出更多的要求。

  在25年国际化经营开放、合作、共赢理念指引下,2018年,中国石油海外油气业务牢牢把握“一带一路”战略机遇,油气权益产量当量首次超过9800万吨,对外合作油气产量突破1000万吨,中国石油在国际油气市场的竞争力和影响力持续提升。

  生产和消费增长基本平稳,增加值增速回落;市场供需稳定,价格总水平涨势受阻;利润保持较快增长,成本继续下降,行业整体效益延续较好态势;经济增长结构进一步优化,抗风险能力增强。但是,市场波动较大,一些大宗商品价格大幅下挫、行业投资动力依然不足、主要化学品市场需求增长乏力等问题犹存。

  2018年1~11月,石油和化工行业增加值增长4.7%;主营业务收入11.71万亿元,增长14.6%,利润总额8508亿元,增长35.9%;全国油气总产量3.02亿吨(油当量),增长1.8%;主要化学品总产量增长约2.5%。预计2018年全年石油和化工行业利润总额超过9000亿元,创历史新高,增长约30%。其中,化学工业利润总额5000亿元左右,增长15%。

  2019年1月上中旬,多重因素影响下,国内主营及地炼汽柴油价格计价推涨,部分下游展开适度补库,市场购销气氛回暖。距离春节假期还有半个月左右的时间,为保障假期期间油品资源供应,下游业者或仍有一轮补库操作。2018年国内成品油价格基本呈现先涨后跌走势,主营及山东地炼成品油价格在10月份攀上年内最高值后,开启了跌跌不休的模式。进入2019年,短短半个月的时间,国内成品油市场整体购销气氛相对活跃,价格亦低点反弹。

  【中海油宣布惠州32-5油田综合调整╱惠州33-1油田联合开发项目已投产】

  ①1月17日中海油宣布惠州32-5油田综合调整╱惠州33-1油田联合开发项目已投产;

  ②中海油惠州32-5油田综合调整╱惠州33-1油田联合开发项目位于南海东部海域中南部,距香港约170公里,所在海域水深约115米。该项目新建一座钻采平台,并依托惠州25-8油田已有设施进行开发。目前有1口井在产,预计2020年将实现日产原油19200桶的高峰产量;

  ③据悉中海油拥有惠州32-5油田综合调整╱惠州33-1油田联合开发项目100%的权益,并担任作业者。

  美国能源信息局局长琳达卡普阿诺日前预测称,美国2018年原油日均产量同比增加153万桶,达到1088万桶,有望刷新美国历年最高纪录。而先前的最高纪录发生在1970年,为日均产量960万桶。她据此预测:“美国将成为全球最大产油国,这是美国自1973年以来的首次。”美国能源信息局同时预测指出,2019年美国原油日均产量有望进一步升至1206万桶。

  俄罗斯能源部发布的最新数据则显示,2018年俄罗斯石油日产量达到了1116万桶。但由于俄罗斯和欧佩克达成了减产协议,2019年俄罗斯的原油产量可能要下降到5.52亿吨,即日均产量1108.5万桶。而且,从2018年10月份开始,美国原油日产量其实就已经超过俄罗斯。这意味着,2019年俄罗斯石油产量将居次席,美国有望长期坐稳全球石油最大开采国的位置。

  记者从山东省人民政府了解到,为贯彻落实成品油整治相关政策法规,山东省政府研究确定了成品油禁产、禁购、禁销、禁用清单,其中禁产清单:未取得营业执照的不得生产成品油;未取得安全生产许可、环评、消防等资质的不得生产成品油;未取得工业产品生产许可证的不得生产车用汽油;不符合产业政策要求的不得生产成品油;不得生产不符合现行有效标准的成品油;禁止以化工原料非法勾兑调和成品油。

  从现在开始到2020年是一个关键节点,我国电动汽车产业面临着严峻挑战,一个是补贴政策退坡,另一个是外资大举进入。对中国汽车企业来说,这是巨大挑战。2018年,汽车产业受多方面因素影响出现市场下滑,但长期向好的发展前景没有变,尤其是新能源汽车产业发展仍然保持了良好势头。2018年,我国新能源汽车产销量分别完成了127万辆和125.6万辆,同比分别增长了59.9%和61.7%。

  随着神木煤矿事故影响不断扩大,陕西榆林地区停产煤矿数量持续增多,煤源紧张的局面再现,推动坑口煤价集中上涨。随着煤矿停产数量不断增多,主产地再现煤源紧张的局面,停产煤矿以售存煤为主,在产煤矿库存量偏低,坑口价格迎来普遍上调,榆阳区个别煤矿价格与事故发生之前相比累计上涨近70元/吨,末煤价格由430元/吨上调至500元/吨。

  昨日EIA公布库存数据,其中原油库存降幅超预期,但成品油依然累库,炼厂开工率已经有所下降,但近期成品油库存持续积累,这或许显示成品油的表观消费(国内消费或者出口)相对疲弱,此外,近期布伦特月差持续修复,这与OPEC减产以及近期利比亚油田和港口的关停有关,此前乌拉尔原油的强势也使得欧洲炼厂在油种偏好上有所转向。

  今日德银发布最新研究报告表示,布伦特原油在50美元/桶筑底后反弹,预计今年一季度能稳定在63美元/桶。OPEC+国家的联合减产协定,全球经济企稳和伊朗制裁豁免收紧的预期,是支撑油价的主要因素。随着油价企稳,后续的走势很大概率会与美国原油产量激增等“黑天鹅”事件挂钩。

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